工具 15 / 对应文章：开店预算没超，为什么周转金先没了？把投入和备用资金分开

开业投入与周转资金分离表

用途：把所有预算标为已报价、待核、已付款三种状态，先查最大的三项待核费用。

点击黄色空白格可填写；打印后可手写。填写内容不会自动保存或传送，关闭前自行保留需要的纸质记录。不要填写客户姓名、手机号或账号凭据。

门店自用编号：________　记录日期：________　负责人：________　复核日期：________

填写前先对齐口径

假设总可用资金40万元，原开业投入34万元，周转金6万元；追加5万元后只剩1万元。开业预算未超40万元，也可能已经不够支持爬坡期。押金需列现金支出，但不能直接当已发生经营亏损。

填完怎样判断

若最低现金预测需要的资金高于剩余周转金，应先压缩方案或延后不可必要投入。预算缺口不靠夸大首月销售填平；延期租金、试营业工资和运输安装都应按真实节点进入表。

怎样验证有效

每个增项都更新总投入、付款日与剩余现金。对报价注明包含和排除内容，检查施工变化是否推迟开业。实际费用与估算差异逐项复盘。

假设填写例子

以下数据是计算和流程练习，不是真实门店记录或效果证明。

适用边界

本表不是工程或证照可行性结论，场地用途、排烟、用电等需向责任方核实。